ด้วยการเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินทั่วโลก การแข่งขันในด้านการลงทุนเชิงปริมาณยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้นักลงทุนต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่อย่างต่อเนื่อง HighWin Quantitative มีผลงานที่น่าจับตามองในด้านนี้ โดยเฉพาะกองทุนหมายเลข 2 ที่ได้รับรางวัลกลยุทธ์มูลค่าที่สัมพันธ์จาก 2026 HFM Asia Pacific Hedge Fund Performance Awards ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในด้านการลงทุนเชิงปริมาณ เพื่อให้เข้าใจถึงกลยุทธ์ในอนาคตของ HighWin Quantitative และวิธีการที่พวกเขาใช้เทคโนโลยี AI เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายของตลาด ทีมบรรณาธิการ Techritual ได้สัมภาษณ์ David Wu ประธานของ HighWin Quantitative
วิสัยทัศน์ระยะยาวของ HighWin Quantitative
David Wu กล่าวว่าวิสัยทัศน์ระยะยาวของ HighWin Quantitative คือการสร้างสถาบันการจัดการสินทรัพย์เชิงปริมาณที่มีพื้นฐานในฮ่องกงและให้บริการทั่วโลก โดยมีแนวคิดหลักคือ "เทคโนโลยีช่วยเสริมสร้างมูลค่าทรัพย์สินในระยะยาว" เขาเน้นย้ำว่าวิสัยทัศน์นี้มุ่งหวังที่จะหลุดพ้นจากรูปแบบการพัฒนาที่พึ่งพาประสบการณ์ของมนุษย์และปัจจัยคงที่แบบดั้งเดิม โดยสร้างระบบนิเวศการลงทุนเชิงปริมาณที่ทันสมัยซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะและมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สูง
เขาชี้ให้เห็นว่าในอนาคตกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทจะมุ่งเน้นไปที่สามทิศทางหลัก: ประการแรก ยึดมั่นในเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองอย่างเต็มรูปแบบและปรับปรุงโครงสร้างการลงทุนและการซื้อขายที่ใช้ AI อย่างต่อเนื่อง; ประการที่สอง มุ่งเน้นการพัฒนาในฐานะศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศในฮ่องกงและขยายการลงทุนในหลายตลาดทั่วโลก; และสุดท้าย ใช้การควบคุมความเสี่ยงที่ชาญฉลาดเป็นพื้นฐานเพื่อสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีกับความปลอดภัยของเงินทุน โดยมอบโซลูชันการจัดสรรเชิงปริมาณที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับสถาบันและนักลงทุนที่มีมูลค่าสุทธิสูง
"ในแผนการพัฒนาของเรา เทคโนโลยีไม่ใช่เครื่องมือเสริม แต่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักอันดับหนึ่งของการพัฒนาองค์กร"
David Wu ประธานของ HighWin Quantitative
สถานการณ์การใช้เทคโนโลยี AI
เมื่อพูดถึงการใช้ AI ในการวิจัยกลยุทธ์และการซื้อขายเชิงปริมาณ David Wu เน้นย้ำว่า HighWin Quantitative ได้เป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านจาก "การขุดค้นปัจจัยด้วยมือ" ไปสู่ "การตัดสินใจอัจฉริยะด้วยโมเดลขนาดใหญ่" โดยทำให้ AI มีบทบาทสำคัญในกระบวนการลงทุนและการซื้อขายทั้งหมด เขาได้แนะนำสถานการณ์การใช้งานหลักบางประการ:
- การสกัดข้อมูลอัจฉริยะทั่วโลก: โดยอิงจากศูนย์ข้อมูล AI ที่สร้างขึ้นเอง รวมข้อมูลหลายมิติ เพื่อเพิ่มความกว้างและความแม่นยำในการจับข้อมูล
- การขุดค้นและพัฒนากลยุทธ์ด้วยตนเอง: AI สามารถค้นหาปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในตลาดได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ และดำเนินการทบทวนตลาดทั้งหมดแบบเรียลไทม์
- การตัดสินใจการซื้อขายอัจฉริยะแบบครบวงจร: สร้างกรอบการซื้อขาย AI ที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อให้เกิดวงจรปิดอัตโนมัติและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการลงทุนเชิงปริมาณแบบดั้งเดิม
- การควบคุมความเสี่ยงอัจฉริยะทั่วโลก: โมเดล AI ติดตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์ ทำให้การควบคุมความเสี่ยงมีความล่วงหน้า ทันที และอัจฉริยะ
"โมเดล AI ของเราสามารถจับน้ำหนักการเปลี่ยนแปลงของสี่ตัวแปรหลัก ได้แก่ มุมมองมหภาค เงินทุน อารมณ์ และสภาพคล่องได้แบบเรียลไทม์ และระบุตรรกะการซื้อขายที่มีอำนาจในตลาดได้อย่างรวดเร็ว"
David Wu ประธานของ HighWin Quantitative
กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความผันผวนของตลาด
ในตลาดโลกที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน David Wu ชี้ให้เห็นว่า HighWin Quantitative ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวและการพัฒนาตนเองของ AI เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มั่นคง เขาอธิบายว่า AI มีความสามารถในการรับรู้ตลาดแบบเรียลไทม์ สามารถระบุตรรกะการซื้อขายที่มีอำนาจในตลาดได้อย่างรวดเร็ว และปรับน้ำหนักปัจจัย รูปแบบกลยุทธ์ และความถี่ในการซื้อขายโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดการเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์กับตลาด
นอกจากนี้ David Wu ยังเน้นย้ำว่าความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการเสริมกำลังทำให้โมเดล AI สามารถเรียนรู้ตรรกะการทำกำไรและการป้องกันความเสี่ยงในสถานการณ์ตลาดต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เพิ่มความสามารถในการอยู่รอดและทำกำไรในตลาดที่ซับซ้อน
"AI ไม่ต้องการคำสั่งจากมนุษย์ สามารถประเมินความเสี่ยงได้ในระดับมิลลิวินาที และปรับลดความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์สูงได้โดยอัตโนมัติ เพื่อกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน"
David Wu ประธานของ HighWin Quantitative
ข้อได้เปรียบทางเทคนิคของกองทุนหมายเลข 2 ของ HighWin Quantitative
David Wu ได้แนะนำแพลตฟอร์มการคำนวณที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของกองทุนหมายเลข 2 ของ HighWin Quantitative ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่นำเทคโนโลยีไปใช้ในบริษัท เขาชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างการทำงานของแพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยการป้อนข้อมูล การตัดสินใจอัจฉริยะด้วย AI การดำเนินการที่มีความล่าช้าต่ำ การควบคุมความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ และการทบทวนและปรับปรุงในห้าชั้น ซึ่งทำให้ HighWin Quantitative มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่เหมือนใครในอุตสาหกรรม
เขาเน้นย้ำว่าข้อได้เปรียบในการแข่งขันหลักของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่การพัฒนาขึ้นเองอย่างเต็มรูปแบบ ไม่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก และมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพตลาดที่แตกต่างกันได้อย่างสูง เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการดำเนินการ
"การควบคุมความเสี่ยงไม่ใช่การตรวจสอบหลังจากเกิดเหตุการณ์ แต่เป็นการฝังอยู่ในทุกขั้นตอนของการซื้อขาย เพื่อควบคุมการขาดทุนตั้งแต่ต้น"
David Wu ประธานของ HighWin Quantitative
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
เมื่อมองไปในอนาคต David Wu กล่าวว่าทาง HighWin Quantitative จะยังคงมุ่งเน้นไปที่สี่ทิศทาง ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ การเตรียมการล่วงหน้า การขยายขอบเขต และการทำให้ละเอียดมากขึ้น โดยจะปรับปรุงระบบการควบคุมความเสี่ยงใหม่ เขาได้กล่าวถึงการอัปเกรดระบบการทดสอบความกดดันในสถานการณ์ตลาดที่รุนแรงของ AI การสร้างศูนย์กลางการควบคุมความเสี่ยงอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ และการพัฒนาโมเดลการคาดการณ์สภาพคล่องอัจฉริยะเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ตลาดที่รุนแรง
เขายังเน้นย้ำอีกว่าในอนาคต HighWin Quantitative จะยังคงใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างการควบคุมความเสี่ยง เพื่อเปลี่ยนจาก "การตอบสนองต่อความเสี่ยงแบบพาสซีฟ" ไปสู่ "การป้องกันเชิงรุกและการแก้ไขความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด"
"เราจะใช้ความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องความปลอดภัยของทรัพย์สินของนักลงทุนและความเสถียรของผลตอบแทนในระยะยาว"
David Wu ประธานของ HighWin Quantitative
